صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۷.۶۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۰۷) | (۲۴.۳۳) | (۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۱۶ | ۳۷.۸۳ | ۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۷ | ۱۲۷.۴۹ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۱۱۶.۳۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۸۸ | (۴.۴) | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۳۱ | ۱.۴۶ | ۲۱۲.۰۱ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۳۵) | (۰.۵۴) | (۷۲.۵۸) | (۸۶.۱۱) |