| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۹۲۱.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۸۵۱.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۹ |
۳.۳۵ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۷۵ |
۳.۴۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۸۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۲۷.۴۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۲۰۸.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۶.۲۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۹ |
(۹۳.۷۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|