| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۷ |
۳.۱ |
۳۶۳,۴۹۸.۵۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۹۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۸۱ |
۷۳۱.۶۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
|
|