| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۰۸) |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۹۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۹.۹۷) |
|
|