| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۹.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۰۲ |
۱.۶۶ |
۱۴۶,۷۰۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۷۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۴ |
۸۲,۸۰۱.۱۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۵۳,۶۹۹.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۹۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۵.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳ |
۳.۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۴ |
۳,۶۰۴.۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|