| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۸ |
۱۱,۱۳۹.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۱۳۸.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۶۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۶.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|