| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۹.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۶.۵۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۷.۵۴ |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۰۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۳۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۱۰۴.۲۳ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|