صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۱.۷۷) | ۰ | (۹۹.۸۵) | ۰ |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۴۶ | ۰.۱۱ | ۷۰۷,۹۱۴.۵۲ | ۴۸.۲ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۱۱ | ۳۳۶.۹۶ | ۴۷.۳۹ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۷.۶۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۰۷) | (۲۴.۳۳) | (۲۲.۸۷) |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۱۶ | ۳۷.۸۳ | ۷۸.۱۱ |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۷ | ۱۲۷.۴۹ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۲۱ | ۰.۷ | ۱۱۶.۳۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |