| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۹ |
۳۰,۳۰۴.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۱,۳۹۳.۴۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۳.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۳ |
۱۲۴,۷۸۳.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|