| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۵.۱۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۲۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۳.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۲۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۳۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۵.۲۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۰.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
|
|