| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۱۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۶.۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۷۴.۸۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۹۲۱.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۸۵۱.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۹ |
۳.۳۵ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۷۵ |
۳.۴۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۸۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۲۷.۴۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۲۰۸.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۶.۲۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|