| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۹۸۶.۳۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۷ |
۱.۲ |
۲۸,۹۴۳.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۱۵.۹۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۰۳ |
۴.۵ |
۱۵۲,۸۶۶.۰۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۹.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۰۲ |
۱.۶۶ |
۱۴۶,۷۰۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|