صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۶) | ۱.۴ | (۲۰.۵۵) | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | (۱.۳۵) | ۰.۲۹ | (۹۹.۳) | ۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | (۲.۳۱) | ۰.۰۸ | (۹۹.۹۸) | ۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | (۰.۲) | ۰.۲۲ | (۵۱.۸۱) | ۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۹۱ | (۰.۱۲) | ۲,۶۳۶.۵۱ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۱.۷۷) | ۰ | (۹۹.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۴۶ | ۰.۱۱ | ۷۰۷,۹۱۴.۵۲ | ۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۱۱ | ۳۳۶.۹۶ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۷.۶۱ | (۱۴.۰۲) |