| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۳۶.۲۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۹۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۵) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۱ |
۹۵۱.۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۸۷) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۴۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۷۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۷) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۹) |
|
|