| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۹.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۳۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۹۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۶.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۷.۸۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۹.۴۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۱.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۳۹.۸۲) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|