| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۲۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۳.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۲۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۳۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۵.۲۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۰.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۱۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۶.۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۷۴.۸۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|