| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۷.۵۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۳۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۳۶۳.۷۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۹.۶۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۹۸۶.۳۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۷ |
۱.۲ |
۲۸,۹۴۳.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۱۵.۹۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
|
|