| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۳۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۱۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۲۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۶۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۷۳,۱۶۱.۳۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۲.۵۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۷.۲۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۶ |
(۲۹.۵۱) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۴ |
(۲۰.۵۵) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
|
|