صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۹۱ | (۰.۱۲) | ۲,۶۳۶.۵۱ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۱.۷۷) | ۰ | (۹۹.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۴۶ | ۰.۱۱ | ۷۰۷,۹۱۴.۵۲ | ۴۸.۲ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۱۱ | ۳۳۶.۹۶ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۴۱) | ۲۹۵,۳۸۹.۷۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴.۸۹ | (۰.۱۲) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۳ | (۰.۵۱) | ۲۲۷.۲۲ | (۸۴.۲۶) |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲) | (۷۲.۳) |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۱۷) | (۰.۴۸) | (۴۵.۹۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۱.۲ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۷.۶۱ | (۱۴.۰۲) |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۰۸) | (۰.۰۷) | (۲۴.۳۳) | (۲۲.۸۷) |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۱۶ | ۳۷.۸۳ | ۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۷ | ۱۲۷.۴۹ | ۴,۸۴۷.۴۴ |