| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۰۳ |
۴.۵ |
۱۵۲,۸۶۶.۰۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۹.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۰۲ |
۱.۶۶ |
۱۴۶,۷۰۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۷۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۴ |
۸۲,۸۰۱.۱۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۵۳,۶۹۹.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۹۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۵.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳ |
۳.۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۴ |
۳,۶۰۴.۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|