| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۰.۴۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۸۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۸.۳۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۶۸.۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۰۸.۹۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۶۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۱۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۷.۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|