| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۲.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۵۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۷۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۷) |
(۷۶.۳۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۴۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۵) |
(۷۵.۰۱) |
|
|