| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۵.۱۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۲۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۳.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۲۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۳۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۵.۲۱ |
(۲۱.۷) |
|
|