| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۹.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۶.۵۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۷.۵۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۰۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۳۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۱۰۴.۲۳ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|