| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۰.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۱۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۶.۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۷۴.۸۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۹۲۱.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۸۵۱.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۹ |
۳.۳۵ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۷۵ |
۳.۴۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۸۵ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|