| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۲.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۵۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹) |
(۴۲.۴۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۲.۶۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۷۹.۵۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۰۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۴۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰.۵) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸.۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۶۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|