| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۱.۳۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۳.۱۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۵.۸۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۴۰.۴۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۳.۲۵ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۲ |
۵۶۲.۱۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|