| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۰.۲۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۸.۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۸۳.۶۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۱۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۶۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۶۳.۲۲) |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۴.۹۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۶۴) |
|
|