| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۶.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۷.۸۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۹.۴۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۱.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۳۹.۸۲) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸۰.۹۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۱۲.۵۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۲ |
۱۳,۳۳۷.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۸) |
(۸.۶۶) |
|
|