| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۲۰۸.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۶.۲۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۹ |
(۹۳.۷۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۳.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۰۸) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|