| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۹۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۵۲ |
۴۸۳.۴۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۵ |
۱.۶۷ |
۴۸۱,۳۷۷.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۷ |
۳.۱ |
۳۶۳,۴۹۸.۵۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۹۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۸۱ |
۷۳۱.۶۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|