| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۸۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۲.۱۵ |
(۱.۲۵) |
۲۳۴,۶۴۵.۷۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۶۲۸,۴۳۱.۴۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۰۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶۵ |
۰.۱۷ |
۳۹,۷۹۷.۵۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۵۵ |
۱۳۷,۱۰۴.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۸۸.۳۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|