| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۴۸۶.۲۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۹۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۱.۳۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۳.۱۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۵.۸۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۸ |
۴۴۰.۴۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۳.۲۵ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|