| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۹.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۶.۵۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
|
|