| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۱.۳۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۶,۶۶۸.۴۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۷۱.۹۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۷۴۰.۰۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۷.۴۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۰۴.۶۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۲۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۱۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|