| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۶۲.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۵.۹۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۰۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۹۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۵.۴۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۶۹.۸۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۳۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۶) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۹۳ |
۸۷۷.۶۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۶ |
۲.۳۹ |
۶۷۳.۸۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۶۱.۸۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۵.۸۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۸۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۸) |
(۱۸.۶۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
|
|