| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۸ |
۱۱,۱۳۹.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۱۳۸.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۶۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|