| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۲۳.۴۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۴.۶۵ |
۲۳۶,۱۰۶.۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۱۳ |
۳۱۰,۷۵۷.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۹ |
۴۹۰.۳۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۷) |
(۴۷.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
|
|