| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۰.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۸۶۱.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۷ |
۱.۳۴ |
۹,۹۱۴.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۴ |
۲۸,۱۰۵.۱۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۹۴.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۶۵ |
۶,۶۵۵.۶۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۲۳.۴۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۲ |
۸۷,۴۸۶.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۵۴,۸۴۷.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|