| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۲۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۴۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۲.۷۲ |
(۸۵.۰۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۸.۰۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۶۱.۳۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۴.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
|
|