| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۳۲ |
۱۳,۲۳۲.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۳۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۸,۰۴۳.۴۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۸.۱۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
|
|