| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۳۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۹۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۴۸ |
(۳۰.۰۸) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۵۸۵.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۷۷.۳۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۴.۹۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۶۴۸.۲۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۲۲.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|