| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۹۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۴.۸۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۶.۸۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۰۷.۰۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۲۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۰.۲۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|