| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۷.۵۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۴ |
۱,۲۱۳.۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۵۵.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۹ |
۳,۴۳۲.۷۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۷۵.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۳.۴۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۲۲.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۹.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۱ |
(۴۹.۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
|
|