| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۲۵۱.۶۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۸,۰۴۰.۴۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۲۱.۷۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۶۳۹.۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۶ |
۴,۵۰۴.۵۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۳.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۴,۴۵۸.۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۲۵ |
۴۱,۸۸۴.۳۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۳۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۷۹ |
(۸۸.۷۱) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۴.۵۹) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|