| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۹ |
(۵۳.۶۹) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۷,۸۰۴.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۰۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۲۶ |
۳.۲۷ |
۹,۶۴۴.۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۱ |
(۸۵.۶۲) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۳۹ |
۳.۲۲ |
۱۵,۴۳۵.۸۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|