| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۳۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۵۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۳۸.۳۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۹۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۲۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۴۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۲.۷۲ |
(۸۵.۰۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۸.۰۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۶۱.۳۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|