| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۷۸ |
۱۵,۳۹۳.۵۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۸۷۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۵۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۴۵.۲۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۳۹) |
(۶۷.۱) |
|
|