| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۲ |
۶۶۴.۸۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۳۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۹۱۵.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۳۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۹۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۴۸ |
(۳۰.۰۸) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۵۸۵.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۷۷.۳۱ |
(۹۶.۰۴) |
|
|