| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۵۶.۳۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۴ |
۷۵,۹۷۶.۸۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۷ |
(۵۰.۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۷۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۰۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۹۷,۲۳۰.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۴۶ |
۰.۵۱ |
۷۱۲,۵۷۶.۹۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۹۳ |
۵۷,۳۰۳.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۵۶ |
۹,۶۵۴.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۶۹.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۶ |
۶۹,۴۴۵.۳۸ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|