| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۲۷) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۹) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۴.۳۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۴.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۲۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۹۵ |
(۶۱.۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۴۵ |
۳.۰۸ |
۱۹,۲۶۱.۱۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۱۳.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|