| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۱) |
(۸۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۷.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۶.۷۷) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۱.۶۸) |
۳۵۰.۴۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۷۵.۹۱ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۵۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۸,۹۴۰.۶۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۴) |
۵۱,۰۸۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۳ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۵) |
۲,۴۲۰.۳۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۶ |
۱.۴۱ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|