| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۴.۹۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۶۴۸.۲۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۲۲.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۲۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۲۵۱.۶۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۸,۰۴۰.۴۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۲۱.۷۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۶۳۹.۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۶ |
۴,۵۰۴.۵۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۳.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۴,۴۵۸.۸ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|