| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۲) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۵ |
(۹۵.۸۲) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۰.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۱) |
۲,۶۲۶.۰۲ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۰.۴۵ |
۲۹,۱۰۳.۸۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۵) |
(۴۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۳) |
(۱.۱۴) |
(۶۶.۹۹) |
(۹۸.۵۱) |
|
|