| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۸۶ |
۸۱,۷۹۸.۷۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۱۹.۰۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۴۹.۲۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۳۶ |
۲.۰۷ |
۴۹۲,۴۶۱.۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۳.۴۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۵۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۶۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۳) |
۲۰۷.۰۸ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۸) |
۹۱.۹۸ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۵۰.۶۸ |
(۵۷.۴۵) |
|
|