| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۱۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۶.۶۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۹۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۸۰.۷۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۵۶۰.۵۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۱,۳۳۶.۰۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۵.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۷ |
(۳۶.۴۷) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۷.۲۷ |
(۱۹.۰۸) |
|
|