| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۹ |
۳,۴۳۲.۷۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۷۵.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۳.۴۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۲۲.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۹.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۱ |
(۴۹.۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۱۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۵۶.۳۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۴ |
۷۵,۹۷۶.۸۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|