| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۳۴ |
۳۵۶,۷۴۸.۰۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۹۹) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۷۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۶,۸۶۸.۰۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۹.۴۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۷.۳۱) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۶۰.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۷.۲۴) |
|
|