| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۲.۷۲ |
(۸۵.۰۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۸.۰۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۶۱.۳۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۲) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|