| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۶.۴۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۳.۹۴ |
۱۲۷,۲۳۳.۱۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۲ |
۲۳,۱۶۳.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۹ |
(۵۳.۶۹) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۷,۸۰۴.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|