| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۵۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۴۵.۲۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۳۹) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۲۷) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۹) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۴.۳۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۴.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۲۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|