| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۷۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۰۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۹۷,۲۳۰.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۴۶ |
۰.۵۱ |
۷۱۲,۵۷۶.۹۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۹۳ |
۵۷,۳۰۳.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۵۶ |
۹,۶۵۴.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۶۹.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۶ |
۶۹,۴۴۵.۳۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۲) |
۶۲۱.۴ |
(۸۵.۱۱) |
|
|