| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۳.۷۳ |
۷۸,۰۳۰.۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۴۲.۸۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۰۶.۹۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۳۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۴۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۱) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۲۵ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۲.۹۸ |
(۱.۲) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
|
|