| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۳۷ |
۸۹۱,۵۶۶.۲۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵,۹۱۶.۶۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۱۴ |
۲.۹۵ |
|
|