| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۱.۳۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۶,۶۶۸.۴۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۷۱.۹۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۷۴۰.۰۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۷.۴۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۰۴.۶۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۲۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۱۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|