| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۰۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۲۶ |
۳.۲۷ |
۹,۶۴۴.۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۱ |
(۸۵.۶۲) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۳۹ |
۳.۲۲ |
۱۵,۴۳۵.۸۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۸۹ |
۲۴۹.۹۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|