| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۶۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۵.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۸۷ |
۴۳۵,۳۴۵.۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|