| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۹۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۸۰.۷۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۵۶۰.۵۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۱,۳۳۶.۰۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۵.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۷ |
(۳۶.۴۷) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۷.۲۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۶.۵۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۱۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|