| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۰۹,۹۱۴.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۸.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|