| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۴.۳۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۴.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۲۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۹۵ |
(۶۱.۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۴۵ |
۳.۰۸ |
۱۹,۲۶۱.۱۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۱۳.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۶ |
۲۷۸.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۵۷,۴۹۵.۵۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۴۴۴.۸۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۷۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|