| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۵۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۸,۹۴۰.۶۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۴) |
۵۱,۰۸۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۳ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۵) |
۲,۴۲۰.۳۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۶ |
۱.۴۱ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۳۴ |
۳۵۶,۷۴۸.۰۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|