| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۳) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۶.۷۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۱۸) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۲۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۸۲.۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۳۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۲۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰,۶۲۹.۰۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۲۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۳,۸۹۹.۸۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|