| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۰۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۶۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۵.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۸۷ |
۴۳۵,۳۴۵.۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|