| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۷ |
۴.۱۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۰,۲۸۴.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۷۹) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۸۱) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|