| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۹۹) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۷۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۶,۸۶۸.۰۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۹.۴۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۷.۳۱) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۶۰.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۸ |
۵۸.۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۳.۷۳ |
۷۸,۰۳۰.۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۴۲.۸۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۰۶.۹۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|