| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶.۹۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۶.۵۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۳.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۰۴ |
۴۵,۵۱۹.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۱ |
۲.۴۱ |
۱۹۸,۸۵۸.۳۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۷۸ |
۱۵,۳۹۳.۵۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۸۷۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۶.۱۷) |
|
|