| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۹,۸۸۵.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۳۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۴۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۹ |
۲.۵۷ |
۱,۶۷۳.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۱ |
(۶۴.۰۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|