| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۹۸) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۱۸ |
۷۷۸,۵۸۷.۵۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۲.۵۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۳.۱۵ |
(۰.۹) |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۲ |
۲.۵۴ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۱ |
۳.۰۱ |
۵۹۹,۶۰۹.۸۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹) |
(۸۰.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۲۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۷۱.۰۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|