| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۳) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۰۹.۵۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۷۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۳.۴۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۱۸) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۱.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۰.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۰۲ |
۴۳,۴۴۱.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۶۹۹.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|