| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۳۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۴۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۱) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۲۵ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۲.۹۸ |
(۱.۲) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۳۷ |
۸۹۱,۵۶۶.۲۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵,۹۱۶.۶۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|