| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۶.۴۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۳.۹۴ |
۱۲۷,۲۳۳.۱۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۲ |
۲۳,۱۶۳.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۹ |
(۵۳.۶۹) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۷,۸۰۴.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
|
|