| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۳۴ |
۳۵۶,۷۴۸.۰۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۹۹) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۷۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۶,۸۶۸.۰۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۹.۴۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۷.۳۱) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۶۰.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|