| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۴۷ |
۳,۱۶۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۶۴.۴۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۱۹ |
۱,۵۱۴.۴۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۱) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۰.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۸۶۱.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۷ |
۱.۳۴ |
۹,۹۱۴.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۴ |
۲۸,۱۰۵.۱۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۹۴.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
|
|