| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۲ |
۳.۲۱ |
۱۷,۰۸۷.۱۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۶۴۱.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۴۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۴۳ |
۴.۱۱ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۱ |
(۹۴.۳۳) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۶ |
۴.۸۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۱ |
۲۱۳.۷۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|