| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۱۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۷۷.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۲ |
۶۵۰.۷۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
۱.۶۵ |
۸,۷۳۸.۲۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|
|