| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۴۸ |
(۳۰.۰۸) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۵۸۵.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۷۷.۳۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۴.۹۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۶۴۸.۲۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۲۲.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۲۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۲۵۱.۶۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۸,۰۴۰.۴۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۲۱.۷۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
|
|