| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۸ |
۵۸.۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۳.۷۳ |
۷۸,۰۳۰.۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۴۲.۸۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۰۶.۹۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۳۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۴۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۱) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۲۵ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۳) |
۰ |
|
|