| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۲۳.۴۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۲ |
۸۷,۴۸۶.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۵۴,۸۴۷.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۵.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۹ |
۱۱۷,۵۵۵.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۷.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
۲.۱۲ |
۷,۳۵۶.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۱,۴۹۴.۳۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۹۸,۱۷۴.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|