| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۹,۸۸۵.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۳۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۴۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۹ |
۲.۵۷ |
۱,۶۷۳.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|