صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۲,۹۰۱ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۲ % | ۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۲,۸۹۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۸ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۳ % | ۱۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۲,۸۵۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۳ % | ۱۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۲,۸۵۱ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۳ | ۳۲.۹۳ % | ۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۲,۸۵۱ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۳ | ۳۲.۹۳ % | ۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۲,۸۵۱ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۴.۶۷ % | ۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۲,۷۷۷ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۴.۶۷ % | ۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۷,۵۸۱ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۴۴.۱۴ % | ۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۴ % | ۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۵ % | ۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |