لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/11 | 2,416,554 | 2,413,439 | 2,413,439 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 53,659,168,433,175 |
| 2 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/11 | 1,360,296 | 1,358,415 | 1,358,415 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,444,882,867,592 |
| 3 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/11 | 3,228,344 | 3,223,524 | 3,223,524 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 9,219,276,294,235 |
| 4 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/11 | 1,959,614 | 1,957,186 | 1,957,186 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,676,308,756,722 |
| 5 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/11 | 1,218,967 | 1,217,391 | 1,217,391 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,118,983,201,230 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/11 | 3,144,071 | 3,139,319 | 3,139,319 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 185,448,980,547 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/11 | 1,441,861 | 1,441,861 | 1,441,861 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 287,198,442,427 |
| 8 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/11 | 1,430,110 | 1,429,951 | 1,429,951 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,353,629,255 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/11 | 1,588,475 | 1,588,475 | 1,588,475 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 349,373,995,064 |
| 10 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/11 | 14,098,180 | 14,093,390 | 14,093,390 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 601,379,062,522 |
| 11 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/11 | 1,281,610 | 1,279,749 | 1,279,749 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 10,938,775,492,240 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/11 | 2,055,218 | 2,054,606 | 2,054,606 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 837,046,483,948 |
| 13 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/11 | 7,531,484 | 7,520,714 | 7,520,714 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,036,354,421,745 |
| 14 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/11 | 5,555,335 | 5,547,213 | 5,547,213 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,066,478,545,009 |
| 15 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/11 | 3,134,149 | 3,129,970 | 3,129,970 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 539,425,238,597 |
| 16 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/11 | 63,967 | 63,967 | 63,967 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,595,128,266 |
| 17 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/11 | 3,360,842 | 3,357,789 | 3,357,789 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,769,182,269,594 |
| 18 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/11 | 2,558,187 | 2,555,568 | 2,555,568 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 411,523,061,154 |
| 19 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/11 | 1,804,926 | 1,803,127 | 1,803,127 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 361,137,485,495 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/11 | 2,054,911 | 2,052,605 | 2,052,605 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 287,998,953,247 |